Der reibungslose und effiziente Ablauf des Zahlungsverkehrs ist entscheidend für Ihren unternehmerischen Erfolg. Basis hierfür ist Ihr Geschäftskonto. Die technische Entwicklung und die rechtlichen Rahmenbedingungen ändern sich stetig. Um Sie optimal darauf vorzubereiten, bieten wir Ihnen eine – in unserer Region neue und exklusive Dienstleistung - an.
Zahlungsverkehrsberatung
Gemeinsame Mehrwerte schaffen
| Ziele und Antriebe |
Analyse | Themen/Fragestellungen |
| "Ist-Situation kennen" | Organisation des Zahlungsverkehrs  Vollmachten und Vertretungen
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- Mit welchen Banken wird zusammengearbeitet? - Ist sichergestellt, dass Vertretungs-regelungen zur Freigabe von Zahlungen existieren? - Sind die handelnden Personen mit einer Kontovollmacht ausgestattet? |
| "Prozesse analysieren" | Abwicklung des ZahlungsverkehrsUmfang und ArtFreigabe von Zahlungen |
- Anzahl Zahlungsein- und ausgänge - Warenein- und ausgang - Kontodisposition |
| "Meine Daten schützen" | IT-SicherheitDatensicherungDatenschutzIT-VerantwortlichkeitenSchnittstellen zur Bank |
- Wer ist für die IT-Infrastruktur zuständig? - Gibt es Regelungen bzgl. Zugriff auf vertrauliche Daten? |
| "Stabile System" | Unterstützung bei Fragen zum Online-BankingService und Supportpersönliche Beratung vor Ort |
- Installation von ZV-Programmen - Hilfe bei Fragestellungen und Problemen |
| "Bargeld" | Bargeldumlauf im UnternehmenUmfangStrukturSicherheit |
- Sind Bargeldtransporte abgesichert? - Wie viel Bargeld wird benötigt? |
| "Effiziente Abwicklung" | Effizienzkriterien prüfenSkonto nutzenSchnittstellen optimierenForderungen überwachen |
- Rechnungsein- und ausgang - Welche Zahlungsmöglichkeiten bieten Sie Ihren Kunden an? |
| "Zahlen ohne Grenzen" | Internationaler ZahlungsverkehrStrukturArt/Umfang intern. ZahlungenSicherheit |
- Anzahl Zahlungsein- und ausgänge - Zahlungen nur in Euro oder in anderen Währungen? - Exporte und Importe außerhalb Europas |