Zahlungsverkehrsberatung

Gemeinsame Mehrwerte schaffen

Der reibungslose und effiziente Ablauf des Zahlungsverkehrs ist entscheidend für Ihren unternehmerischen Erfolg. Basis hierfür ist Ihr Geschäftskonto. Die technische Entwicklung und die rechtlichen Rahmenbedingungen ändern sich stetig. Um Sie optimal darauf vorzubereiten, bieten wir Ihnen eine – in unserer Region neue und exklusive Dienstleistung - an.

Ziele und Antriebe
 Analyse                                                  Themen/Fragestellungen
"Ist-Situation kennen"

Organisation des Zahlungsverkehrs

JaVollmachten und Vertretungen

JaLimite
JaGeschäftspartner

- Mit welchen Banken wird zusammengearbeitet?

- Ist sichergestellt, dass Vertretungs-regelungen zur Freigabe von Zahlungen existieren?

- Sind die handelnden Personen mit einer Kontovollmacht ausgestattet?

"Prozesse analysieren" Abwicklung des Zahlungsverkehrs
JaUmfang und Art
JaFreigabe von Zahlungen
- Anzahl Zahlungsein- und ausgänge
- Warenein- und ausgang
- Kontodisposition
"Meine Daten schützen" IT-Sicherheit
JaDatensicherung
JaDatenschutz
JaIT-Verantwortlichkeiten
JaSchnittstellen zur Bank
- Wer ist für die IT-Infrastruktur zuständig?
- Gibt es Regelungen bzgl. Zugriff auf vertrauliche Daten?
"Stabile System" Unterstützung bei Fragen zum Online-Banking
JaService und Support
Japersönliche Beratung vor Ort
- Installation von ZV-Programmen
- Hilfe bei Fragestellungen und Problemen
"Bargeld" Bargeldumlauf im Unternehmen
JaUmfang
JaStruktur
JaSicherheit
- Sind Bargeldtransporte abgesichert?
- Wie viel Bargeld wird benötigt?
"Effiziente Abwicklung" Effizienzkriterien prüfen
JaSkonto nutzen
JaSchnittstellen optimieren
JaForderungen überwachen
- Rechnungsein- und ausgang
- Welche Zahlungsmöglichkeiten bieten Sie Ihren Kunden an?
"Zahlen ohne Grenzen" Internationaler Zahlungsverkehr
JaStruktur
JaArt/Umfang intern. Zahlungen
JaSicherheit
- Anzahl Zahlungsein- und ausgänge
- Zahlungen nur in Euro oder in anderen Währungen?
- Exporte und Importe außerhalb Europas