Zahlungsverkehrsberatung

Gemeinsame Mehrwerte schaffen

Der reibungslose und effiziente Ablauf des Zahlungsverkehrs ist entscheidend für Ihren unternehmerischen Erfolg. Basis hierfür ist Ihr Geschäftskonto. Die technische Entwicklung und die rechtlichen Rahmenbedingungen ändern sich stetig. Um Sie optimal darauf vorzubereiten, bieten wir Ihnen eine – in unserer Region neue und exklusive Dienstleistung - an.

Ziele und Antriebe
 Analyse                                                  Themen/Fragestellungen
"Ist-Situation kennen"

Organisation des Zahlungsverkehrs

Vollmachten und Vertretungen

Limite
Geschäftspartner

- Mit welchen Banken wird zusammengearbeitet?

- Ist sichergestellt, dass Vertretungs-regelungen zur Freigabe von Zahlungen existieren?

- Sind die handelnden Personen mit einer Kontovollmacht ausgestattet?

"Prozesse analysieren" Abwicklung des Zahlungsverkehrs
Umfang und Art
Freigabe von Zahlungen
- Anzahl Zahlungsein- und ausgänge
- Warenein- und ausgang
- Kontodisposition
"Meine Daten schützen" IT-Sicherheit
Datensicherung
Datenschutz
IT-Verantwortlichkeiten
Schnittstellen zur Bank
- Wer ist für die IT-Infrastruktur zuständig?
- Gibt es Regelungen bzgl. Zugriff auf vertrauliche Daten?
"Stabile System" Unterstützung bei Fragen zum Online-Banking
Service und Support
persönliche Beratung vor Ort
- Installation von ZV-Programmen
- Hilfe bei Fragestellungen und Problemen
"Bargeld" Bargeldumlauf im Unternehmen
Umfang
Struktur
Sicherheit
- Sind Bargeldtransporte abgesichert?
- Wie viel Bargeld wird benötigt?
"Effiziente Abwicklung" Effizienzkriterien prüfen
Skonto nutzen
Schnittstellen optimieren
Forderungen überwachen
- Rechnungsein- und ausgang
- Welche Zahlungsmöglichkeiten bieten Sie Ihren Kunden an?
"Zahlen ohne Grenzen" Internationaler Zahlungsverkehr
Struktur
Art/Umfang intern. Zahlungen
Sicherheit
- Anzahl Zahlungsein- und ausgänge
- Zahlungen nur in Euro oder in anderen Währungen?
- Exporte und Importe außerhalb Europas